讓我用一個情境來說明您們的現況：(泛指大多數的交易者)
不妨想像一下自己正開著一流的跑車進入F1賽車場：即使您開車經驗豐富，駕駛技巧一級棒，但最後也很難贏得比賽，因為你的對手都是最專業的職業選手，開著最頂尖的賽車機器。不論你的天賦有多好，駕駛技術有多高明，除非你擁有類似的專業賽車經驗，技巧，配備與後勤支援，否則根本不可能跟這些專業賽車手較量。事實上，你不僅是獲勝機會渺茫，甚至很可能跑不完全全程…
金融交易的情況也是一樣，你希望能生存，求取獲利，但這些獲利是從別人的失敗中獲得的，每個在這競技場的選手們最後目標都是一樣的。很不幸的是你的競爭對手中包括一些專業的玩家，他們條件遠勝於你，除非你有辦法學習到和他們一樣的技巧，觀念，否則你在這成功的機會是近乎其微…
牛頓在300年前的｢南海泡沫｣中投資失利而損失慘重，而後說了一句名言：
"I can calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of men." 「我能夠計算天體的運行， 卻無法估測人類的瘋狂」。這句話道盡了金融交易乃是世界上最困難的一門職業之一。困難的地方不在於你必須具備基礎的數理，經濟學，IT及數據分析能力，也不在於除此之外你還需擁有紀律，耐力，抗壓性，自我反省能力等特質，就我個人的經驗看來，金融交易中最困難的是在沒有什麼學習管道的狀況下，｢你根本不知道從何開始按部就班學習起…｣，一切只能靠自己的親身去體驗摸索，而大多數的人經不起在這的重大失敗，最後離開了市場。少部分的人在過程中成為隨機致富的幸運者，但在久久發生一次的一個不小心的過大風險事件中，最後還是出了局。僅有極少部分的人透過長期摸索或專業訓練，最後走向正確的模式，成為長期的贏家….
我們都認同醫師，工程師或運動員等專業人士都要接受多年的專業訓練，才有可能步入專業領域。而他們都是循著一定的學習步驟與程序最後才達到可以上場的基本標準。然而，在成功比例更低的金融交易領域，往往看到很多人，不過看了幾本書或是花了些時間做了點研究，就期待能在這最困難的行業大展身手。在我10多年交易生涯接觸的心得，大多數的新手在頭一年就會陣亡，而運氣好一點的老手，憑藉著壓低槓桿降低風險或許在市場可以活了久一點，但距離成功獲利之道還是不得其門而入，這也許可以為你我看到的金融交易市場現況做一個合理的解釋：｢90%的交易者會在第一年陣亡，剩下的10%中又有90%會在第2-3年中陣亡。最後的1%倖存者，有一半變成了載浮載沉的老手，或沒有操盤能力的分析師，最後剩下來的才是真正的贏家｣
一個水平良好的操盤手和一個公司的經理人基本上沒有什麼太大差別，在開始之前你必須有良好的經營計畫，擬定未來的策略，補強不足的部分，考慮自己的成本開支，考慮各種商業行的風險，有可能賺多少錢，花掉多少錢，有多少的資金是處於可規範的風險之中，又有多少資金處於無法預期的風險之中。後者需要的技能，在很多學校的企管科系甚至進入企業後，都會有人按部就班的教導你，甚至允許你邊學習邊犯錯的機會，前者唯一不同的地方是，你必須學習好之後才能上場，否則很快就會陣亡…..
我是一個職業操盤手，交易的型態從高頻交易，日內當沖交易，波段交易都曾花時間研究過，也都因此陣亡過。在15年的操盤經驗中，歷經了2次破產，更別說也歷經了無數次跟大多數人一樣求取聖杯的學習過程。有人說要在想在一個行業成為專家，至少必須經過一萬小時的學習與努力，如果以這標準，我想我應該勉強可以分享一點經驗供別人參考。
在技術上，交易技巧就是期望報酬與風險管理取得正平衡的一種技巧。裡面包括了勝率，虧損金額比，交易頻率，資金計劃與部位規模控制等各方面的技術。很不幸，單憑這些你還是無法上場，另外還包括了策略制定，交易架構，交易心理學等其他技術領域之外的觀念學習。當一切知識充足後，你還必須有自我管理與反省的能力。才有辦法在市場長期生存。
接下來的系列文章中，我將會依照
｢交易計畫｣，
｢交易策略架構｣，
｢高勝算的進場方法｣，
｢出場策略｣，
｢部位規模管理｣，
｢當沖分類與實戰技巧｣，
｢交易心理學｣等環節，實際分享關於交易中你必須了解並熟練的技術，在文中你將看不到｢大約在哪裡附近買進｣，｢保守者可先出一趟｣等這類模稜兩可的用句。您需要的是明確的計畫，指令，步驟，與檢討方法。當然，這一切也都不會是免費的…
我不會像那些神話般的分析師教你怎麼預測分析市場，也不會告訴你世界上存在有哪些可以穩定賺錢的神奇指標，但我可以告訴你，我寫出的這些，都是正規的操盤手所必須歷經的訓練，而一般人很難以得窺全貌。你或許在某本書看過有某部分描述過類似其一的觀念，但很難知道這些在整個交易環節中佔了多少的比重。即便你耐住性子全部看完，單憑這些文字敘述我也沒有辦法保證學習完這些你就會開始賺大錢。我能確保的是，你會將比別人少走很多摸索的冤枉路。如果你想成為真正的贏家，你遲早還是得學完我說的這些的，在沒有別人的協助下，要成為贏家只有一個途徑，大量的閱讀，然後找專家幫你把這一切觀念和技能串連成一套系統，根據國外的統計證明，假如一個人能有良好的計畫，在第一年的學習過程不要賠太多錢，讓自己的資金能延續更久一點的話，那麼等到他學到了真本事，未來的成功機率就會變得非常高。我寫的這一切，只是幫您節省這些成本，教會分辨何種技能是屬於交易中重要的部分，何種又只是機率的偏頗造成的短暫假象。當然，您還是可以自己花時間慢慢摸索，找其他專家來驗證這些….如果幾年後您還留在這市場的話….
最後再提醒一次
投入這領域最原始的動力只有兩個，第一動力是追求快樂、滿足以及成就感，第二動力就是希望離開痛苦，遠離困難和苦惱。一個合格的操盤手必須經過嚴格的，系統化的訓練，其中包括了金錢，時間和精力的投入。最難受的是莫過於機械化的訓練與違背人性的要求，如果您沒有做好以上的準備與心理認知，準備好接受嚴格的自我訓練，我想接下來的系列文章您可以不必點進去看，因為這些是在學習技術領域之前，您所必須具備的自我人格特質，您或許會有疑問，為何這樣一個自稱經驗豐富的操盤手要花時間把這些寫出來，我只能告訴您，人在不同時期追求的目標不一樣，這是我在這階段所追求的另一種成就感…
原文連結: 一個職業操盤手的告白(0) - 投資策略心法 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=211425#ixzz2D1Sv41uL
不妨想像一下自己正開著一流的跑車進入F1賽車場：即使您開車經驗豐富，駕駛技巧一級棒，但最後也很難贏得比賽，因為你的對手都是最專業的職業選手，開著最頂尖的賽車機器。不論你的天賦有多好，駕駛技術有多高明，除非你擁有類似的專業賽車經驗，技巧，配備與後勤支援，否則根本不可能跟這些專業賽車手較量。事實上，你不僅是獲勝機會渺茫，甚至很可能跑不完全全程…
金融交易的情況也是一樣，你希望能生存，求取獲利，但這些獲利是從別人的失敗中獲得的，每個在這競技場的選手們最後目標都是一樣的。很不幸的是你的競爭對手中包括一些專業的玩家，他們條件遠勝於你，除非你有辦法學習到和他們一樣的技巧，觀念，否則你在這成功的機會是近乎其微…
牛頓在300年前的｢南海泡沫｣中投資失利而損失慘重，而後說了一句名言：
"I can calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of men." 「我能夠計算天體的運行， 卻無法估測人類的瘋狂」。這句話道盡了金融交易乃是世界上最困難的一門職業之一。困難的地方不在於你必須具備基礎的數理，經濟學，IT及數據分析能力，也不在於除此之外你還需擁有紀律，耐力，抗壓性，自我反省能力等特質，就我個人的經驗看來，金融交易中最困難的是在沒有什麼學習管道的狀況下，｢你根本不知道從何開始按部就班學習起…｣，一切只能靠自己的親身去體驗摸索，而大多數的人經不起在這的重大失敗，最後離開了市場。少部分的人在過程中成為隨機致富的幸運者，但在久久發生一次的一個不小心的過大風險事件中，最後還是出了局。僅有極少部分的人透過長期摸索或專業訓練，最後走向正確的模式，成為長期的贏家….
我們都認同醫師，工程師或運動員等專業人士都要接受多年的專業訓練，才有可能步入專業領域。而他們都是循著一定的學習步驟與程序最後才達到可以上場的基本標準。然而，在成功比例更低的金融交易領域，往往看到很多人，不過看了幾本書或是花了些時間做了點研究，就期待能在這最困難的行業大展身手。在我10多年交易生涯接觸的心得，大多數的新手在頭一年就會陣亡，而運氣好一點的老手，憑藉著壓低槓桿降低風險或許在市場可以活了久一點，但距離成功獲利之道還是不得其門而入，這也許可以為你我看到的金融交易市場現況做一個合理的解釋：｢90%的交易者會在第一年陣亡，剩下的10%中又有90%會在第2-3年中陣亡。最後的1%倖存者，有一半變成了載浮載沉的老手，或沒有操盤能力的分析師，最後剩下來的才是真正的贏家｣
一個水平良好的操盤手和一個公司的經理人基本上沒有什麼太大差別，在開始之前你必須有良好的經營計畫，擬定未來的策略，補強不足的部分，考慮自己的成本開支，考慮各種商業行的風險，有可能賺多少錢，花掉多少錢，有多少的資金是處於可規範的風險之中，又有多少資金處於無法預期的風險之中。後者需要的技能，在很多學校的企管科系甚至進入企業後，都會有人按部就班的教導你，甚至允許你邊學習邊犯錯的機會，前者唯一不同的地方是，你必須學習好之後才能上場，否則很快就會陣亡…..
我是一個職業操盤手，交易的型態從高頻交易，日內當沖交易，波段交易都曾花時間研究過，也都因此陣亡過。在15年的操盤經驗中，歷經了2次破產，更別說也歷經了無數次跟大多數人一樣求取聖杯的學習過程。有人說要在想在一個行業成為專家，至少必須經過一萬小時的學習與努力，如果以這標準，我想我應該勉強可以分享一點經驗供別人參考。
在技術上，交易技巧就是期望報酬與風險管理取得正平衡的一種技巧。裡面包括了勝率，虧損金額比，交易頻率，資金計劃與部位規模控制等各方面的技術。很不幸，單憑這些你還是無法上場，另外還包括了策略制定，交易架構，交易心理學等其他技術領域之外的觀念學習。當一切知識充足後，你還必須有自我管理與反省的能力。才有辦法在市場長期生存。
接下來的系列文章中，我將會依照
｢交易計畫｣，
｢交易策略架構｣，
｢高勝算的進場方法｣，
｢出場策略｣，
｢部位規模管理｣，
｢當沖分類與實戰技巧｣，
｢交易心理學｣等環節，實際分享關於交易中你必須了解並熟練的技術，在文中你將看不到｢大約在哪裡附近買進｣，｢保守者可先出一趟｣等這類模稜兩可的用句。您需要的是明確的計畫，指令，步驟，與檢討方法。當然，這一切也都不會是免費的…
我不會像那些神話般的分析師教你怎麼預測分析市場，也不會告訴你世界上存在有哪些可以穩定賺錢的神奇指標，但我可以告訴你，我寫出的這些，都是正規的操盤手所必須歷經的訓練，而一般人很難以得窺全貌。你或許在某本書看過有某部分描述過類似其一的觀念，但很難知道這些在整個交易環節中佔了多少的比重。即便你耐住性子全部看完，單憑這些文字敘述我也沒有辦法保證學習完這些你就會開始賺大錢。我能確保的是，你會將比別人少走很多摸索的冤枉路。如果你想成為真正的贏家，你遲早還是得學完我說的這些的，在沒有別人的協助下，要成為贏家只有一個途徑，大量的閱讀，然後找專家幫你把這一切觀念和技能串連成一套系統，根據國外的統計證明，假如一個人能有良好的計畫，在第一年的學習過程不要賠太多錢，讓自己的資金能延續更久一點的話，那麼等到他學到了真本事，未來的成功機率就會變得非常高。我寫的這一切，只是幫您節省這些成本，教會分辨何種技能是屬於交易中重要的部分，何種又只是機率的偏頗造成的短暫假象。當然，您還是可以自己花時間慢慢摸索，找其他專家來驗證這些….如果幾年後您還留在這市場的話….
最後再提醒一次
投入這領域最原始的動力只有兩個，第一動力是追求快樂、滿足以及成就感，第二動力就是希望離開痛苦，遠離困難和苦惱。一個合格的操盤手必須經過嚴格的，系統化的訓練，其中包括了金錢，時間和精力的投入。最難受的是莫過於機械化的訓練與違背人性的要求，如果您沒有做好以上的準備與心理認知，準備好接受嚴格的自我訓練，我想接下來的系列文章您可以不必點進去看，因為這些是在學習技術領域之前，您所必須具備的自我人格特質，您或許會有疑問，為何這樣一個自稱經驗豐富的操盤手要花時間把這些寫出來，我只能告訴您，人在不同時期追求的目標不一樣，這是我在這階段所追求的另一種成就感…
原文連結: 一個職業操盤手的告白(0) - 投資策略心法 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=211425#ixzz2D1Sv41uL
留言